2022年8月2日
末期分派之派付日期
​​2022年7月20日
​2022年基金单位持有人周年大会
​2022年7月15日至7月20日(包括首尾两天)​
暂停办理基金单位过户登记手续(就2022年基金单位持有人周年大会而言)
2022年6月23日
末期分派之记录日期
2022年6月20日至6月23日(包括首尾两天)​
暂停办理基金单位过户登记手续(就末期分派而言)
​2022年6月16日
末期分派之除权日期
2022年6月1日
截至2022年3月31日止财政年度之末期业绩公告
2021年12月31日
中期分派之派付日期
​​2021年11月25日
中期分派之记录日期
2021年11月24日至11月25日(包括首尾两天)
暂停办理基金单位过户登记手续(就中期分派而言)
2021年11月22日
中期分派之除权日期
2021年11月10日
截至2021年9月30日止六个月之中期业绩公告