2022年8月2日
末期分派之派付日期
​​2022年7月20日
​2022年基金單位持有人週年大會
​2022年7月15日至7月20日(包括首尾兩天)​
暫停辦理基金單位過戶登記手續(就2022年基金單位持有人週年大會而言)
2022年6月23日
末期分派之記錄日期
2022年6月20日至6月23日(包括首尾兩天)​
暫停辦理基金單位過戶登記手續(就末期分派而言)
​2022年6月16日
末期分派之除權日期
2022年6月1日
截至2022年3月31日止財政年度之末期業績公告
2021年12月31日
中期分派之派付日期
​​2021年11月25日
中期分派之記錄日期
2021年11月24日至11月25日(包括首尾兩天)
暫停辦理基金單位過戶登記手續(就中期分派而言)
2021年11月22日
中期分派之除權日期
2021年11月10日
截至2021年9月30日止六個月之中期業績公告